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空头再遭暴击,地缘局势恶化,美油布油再刷5个月新高

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  周二(4月9日)亚洲时段,油价持续走高,再刷5个月高位。因美国总统特朗普周一将伊朗伊斯兰革命卫队定性为“外国恐怖组织”,紧张的地缘局势推动油价大涨。值得注意的是,俄罗斯暗示可能会在6月会议上退出减产协议甚至实施增产,这都有可能给自年初来持续走高的油价泼冷水。次日凌晨04:30美国将公布最新API原油库存变化,仍需保持关注。

  截止北京时间11:50,美油现报64.52美元/桶,日内涨幅0.19%,日内一度刷新5个月高位至54.77美元;布油现报71.15美元/桶,日内涨幅0.07%,日内一度刷新5个月高位至71.34美元。尽管全球经济增速放缓,但石油市场仍然趋于紧张,布伦特和美国WTI原油自今年年初以来分别上涨了40%和30%。

  美伊矛盾再度激化

  在利比亚首都的黎波里的机场遭到轰炸后,美国总统特朗普周一宣布,美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织,这是美国首次将一国的国家武装力量列为恐怖组织。此举旨在进一步孤立德黑兰,最终可能使美国与伊拉克和黎巴嫩的盟友关系变得更加复杂。

  特朗普在白宫发表的声明中称,伊朗伊斯兰革命卫队为中东多国“恐怖组织”提供支持,与伊斯兰革命卫队的任何生意往来或是支持伊斯兰革命卫队的行为都将面临风险,这将加大美国对伊朗“极限施压”的范围和力度。

  美国总统特朗普在声明中说:“我们将继续增加财政施压并加大伊朗政权支持恐怖活动的成本,直到它放弃恶意和非法行为。”

  自特朗普退出伊朗核计划以来,美国一直在寻求新的方式来加大对伊朗的压力。

  伊朗强烈谴责美国

  对此,伊朗国家最高安全委员会在周一晚间予以反击,宣布将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为恐怖组织。声明强烈谴责美方将伊朗伊斯兰革命卫队认定为“恐怖组织”,认为这是“非法且危险”的行径。

  据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,伊朗国家最高安全委员会在一份声明中称,美国及其盟国在西亚地区支持“极端和恐怖组织”,而伊朗伊斯兰革命卫队一直处于本地区“打击恐怖主义和极端主义”的第一线。

  机构纷纷看涨油价

  两个世界主要产油国都面临紧张局势的升级,推动了油价新一轮的大涨。

  Tradition Energy的高级分析师 Gene McGillian表示,有关供应紧张将推动油价上涨的预期正在吸引多头资金。美原油价格突破了技术派交易员关注的门槛,另外上周库欣原油供应大幅下降41.7万桶是另一个助推油价上涨的催化剂。

  Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,这波原油牛市持续进行,并在近期触及五个月新高,进一步鼓励了投机团体。近期投机客以强势姿态重拾美国原油多头仓位。”

  高盛公司预计,还将出现原油现货溢价,将2019年第二季度布伦特原油价格上调至72.50美元/桶。

  高盛期货交易主管称,美国NYMEX原油价格可能在年内上涨至70-75美元/桶区间,但年底可能跌回60美元/桶。高盛认为,一些机构预测美油价格将上涨到80美元上方的状况实属“过度乐观”。

  船运市场乏力,原油驱动加强

  上周原油和宏观方面的利多未能推动燃料油上行,船运市场在一季度表现乏力,波罗的海干散货指数从低位缓慢回升而原油运费指数继续直线下行,上周燃料油主力合约FU1905小幅震荡。

  近期披露的公司年报上,国际船运巨头如马士基、达飞等公司都表示在2020年1月1日以后将主要使用低硫燃料油作为合规方式。

  随着船运公司越来越倾向使用低硫燃料油,炼厂已经从年初开始增加合规船用燃料产量或者减少高硫燃料油产量以提早适应消费端的改变。

  但是在调整过程中,无论是在原油进料端调整还是在二次加工装置端调整,生产合规的燃料本身就是个时间跨度更长的过程,因此预计高硫燃料油在第二季度和第三季度会受到炼厂减产而产生偏紧的局面。

  近期布伦特和WTI都处在近月升水远月结构,美国将在近期对伊朗制裁豁免名单再做斟酌,原油短期内易涨难跌,燃料油1905合约建议多单持有。

  OPEC+立场转变

  OPEC+自今年1月1日实施减产120万桶/日的措施,以平衡油市供需,有效时长为6个月。随着减产协议时长过半,OPEC方面曾希望延长该减产协议至年底,但该立场近期出现了转变。

  沙特能源部长法力赫曾表示,将减产措施延续至今年年底十分重要。但周一他说,市场正趋向平衡,并称到5月时减产的效果将更加明朗。

  据悉,沙特在3月减产了22万桶/日,但是较之此前承诺的将在2月减产基础上进一步减少50万桶/日的目标差距甚远,暗示了沙特的立场也已经有所松动。

  此外,有俄罗斯官员本周一暗示,6月与OPEC开会时俄罗斯希望提高石油产出,因为市况改善且库存不断下降。

  尽管投行普遍看好石油市场,但仍有不同观点。有机构称,今年经济放缓将对燃料消耗产生影响的担忧已经阻止油价进一步上涨。

  美国银行美林表示,尽管美国就业数据强劲以及上周末中国制造业数据有所改善,全球经济衰退的担忧消退,但2019年全球经济增长仍“显着放缓”。该银行表示,预计布伦特和WTI在2019年将分别平均70美元/桶和59美元/桶,到2020年降至65美元/桶和60美元/桶。

  数据方面,次日凌晨04:30美国将公布最新API原油库存变化,与此同时本周还将公布EIA、OPEC和IEA官方月报,值得原油投资者多加关注。

  重点关注:全球股市与美元波动;国际贸易局势;中东地缘局势;俄罗斯对延长减产期限的态度;美国API原油库存变化

油价短线支撑阻力

阻力位置: 美油 65.35 66.00 67.00;布油 72.00 73.10 74.00;INE原油期货 482.0 487.0 494.0
支撑位置: 美油 63.00 61.60 60.30;布油 70.50 70.00 68.80;INE原油期货 475.5 467.0 460.0
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