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美联储重击美元、黄金扶摇直上、美股原油强势 今日再迎重磅数据

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  周四(1月31日)亚市早盘。国际现货黄金位于1320.00美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日黄金在小幅承压下跌后于纽约时段加速上扬,击穿1320关口至1323.20美元/盎司,本交易日金价暂时自高点小幅回落。

  周四凌晨美联储(FED)宣布维持利率在2.25%-2.5%之间不变,并承诺对升息保持耐心,关注经济形势的发展,政策声明整体偏于鸽派。美元因而遭受打压,主要非美货币则趁势攀升。

  美联储利率决议和政策声明公布后,美元指数加速下滑,刷新1月11日以来低点95.26。与此同时,美元/日元大幅下挫至108.80低点,欧元/美元上破1.15关口至1.1502,英镑/美元也短线加速涨至1.3145,澳元/美元急涨逾80点至0.7273,美元/加元则下跌逾1%至1.3114。

  油市方面,受美元走软影响,周三美油反弹收涨1.73%,布油收涨0.56%。

  美国WTI原油周三收涨1.73%,报54.23美元/桶;布伦特原油收涨0.56%,报61.54美元/桶。美联储政策声明较预期更加鸽派令美元承压重挫,这为油价反弹创造条件,同时委内瑞拉危机以及美国原油库存报告也对油价整体利多。美国WTI原油当日最高触及54.93美元/桶,布伦特原油最高触及62.51美元/桶。

  股市方面,美联储维持利率不变,并表示将对继续升息保持“耐心”,美国股市大涨。波音和苹果的强劲收益也提振了市场。

  周三道琼工业指数收高434.90点,报25014.86点,波音和苹果表现优于大盘。周三也是道琼斯指数自12月4日以来首次收于25000点上方。标准普尔500指数上涨1.56%,科技股和非必需消费品板块领涨。纳斯达克综合指数上涨2.2%,至7183.08点。

  本交易日接下来重点关注中国1月官方制造业采购经理人指数、欧元区第四季度GDP和12月失业率、加拿大11月GDP。

  美联储“鸽声嘹亮” 鲍威尔“添油加醋”

  美联储政策声明显示,如果条件允许,政策制定者将考虑调整其债券投资组合的减幅。官员们在声明中还表示,他们预计银行准备金将“充足供应”,这表明,缩表完成后,银行的资产负债表将保持可观的规模。

  与过去几次会议政策不同的是,美联储放弃了可能会进一步升息的措辞——如去年12月会议后所言,“进一步渐进升息”——并表示,它正在采取一种更为谨慎的做法。

  声明称,“鉴于全球经济和金融形势的发展,以及通胀压力减弱,在决定未来调整联邦基金利率目标区间以支持这些结果时,该委员会将保持耐心。”

  与此同时,该委员会将其对经济增长的评估从“强劲”(strong)下调至“稳健”(solid),并指出其通胀指标“最近几个月有所下降”。

  声明还删除了“风险均衡”部分,即委员会试图量化经济增长高于或低于预期的可能性。

  此外,声明还表示,如果未来的经济状况需要采取更加宽松的货币政策,而不仅仅是通过降低联邦基金利率来实现的话,美联储“将准备动用其所有工具,包括改变资产负债表的规模和构成。”

  声明的后半部分值得注意,因为美联储官员一直强调基准基金利率是政策的关键工具。

  随后美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,进一步强化了美联储的鸽派立场。

  美联储表示,加息的理由有所减弱,美联储在资产负债表路径上做了重要的进步,委员会认为近期态势说明应该有耐心。FOMC正在评估结束缩表的合适时间,通胀将是加息需要的一大部分,下一步行动将完全取决于数据。

  针对缩表,鲍威尔表示,FOMC正在评估结束缩表的合适时间。他还表示,美联储将在未来的会议上敲定资产负债表计划。不过,他不愿意给出对资产负债表均衡规模的预期。

  这个月标志着鲍威尔在每次联邦公开市场委员会会议后召开新闻发布会的开始。2019年,鲍威尔将举行八次新闻发布会,去年为四次。

  鲍威尔在利率问题上的立场标志着一个不断演变的过程。近几个月来,鲍威尔的言论令市场感到不安。他表示,他相信美联储至少会继续加息,直到达到一个中性区间。

  鲍威尔表示,根据目前的情况,在进一步调整利率之前,委员会可以慢慢来。

  黄金后市展望

  高盛(Goldman Sachs)目前最看好的大宗商品交易是“做多黄金”。

  高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie表示,金价潜力巨大,可能触及1450美元/盎司。

  Currie撰文写道:“我们认为,目前世界形势一切顺利,但对经济衰退的担忧仍然很高,这增加了对黄金的实物需求。财富效应对黄金更有利,此外各国央行也开始购买黄金。”

  在谈到央行的买入时,Currie强调,印度去年购买70吨黄金,而中国则开始重新进入黄金市场。

  Currie说道:“仅仅是央行买入100吨黄金,就有望令金价升至1425美元,而我们的目标看向1450美元。”

  道明证券全球策略主管Bart Melek在一份报告中指出,“自2009年的低点以来,央行黄金储备已大幅增加13%(约3,900吨),预计未来2年还将再增加800吨。除了俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦和印度(现在也包括中国)继续购买黄金以外,黄金价格很可能会超过我们的积极预期。”

  渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,今年可能是“金”年,不过他也指出,许多分析师都预测黄金今年年末料升至1400一线,但其认为预期金价在之后的几个月会有所回调,黄金价格料在下半年持续攀高。

  汇丰银行Jim Steel评论称,预期今年的金融市场波动将更剧烈,股市、不确定因素都可能成为推升金价的主因。对2020年黄金走势更持乐观态度,预期2019年金价均价在1314一线,最高或触及1350水平。

  Economies.com表示,预计金价继续上涨,接下来阻力位于1330.00美元/盎司。

  北京时间08:15,现货黄金报1320.00美元/盎司。
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