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原油交易提醒:油价受挫?别慌,后续仍将进一步走高

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  周四(1月10日),中国12月PPI年率及12月CPI年率数据均不及预期,令大宗商品走低,油价也因此受到拖累。不过受中美贸易谈判乐观、沙特阿拉伯向市场保证其石油产量和出口大幅下滑的积极影响,油价短期大概率仍以反弹趋势为主。

  美油盘中走低,现报51.87美元/桶,跌幅0.92%,日内最低跌至51.50美元;布伦特原油徘徊61美元附近,报60.94美元/桶,跌幅0.82%。

  亚洲市场能源需求迅速增长

  从2000年到2013年,中国经历了能源消费的快速增长,超过美国成为2009年全球最大的能源消费国。自2013年以来,中国一直使用的能源比美国多出约40%。

  根据EIA国际能源统计数据库中的最新数据,亚洲,中东和非洲的能源消费继续快速增长,2010年至2016年期间每个地区的能源消费增长约20%。

  特别是在经济增长、能源市场准入增加以及人口快速增长的推动下,中东和非洲的能源消耗不断增加。随着2015年至2016年中国的能源消耗下降,亚洲的能源消费增长。

  虽然非洲和中东地区的增长迅速,但亚洲和大洋洲的能源总体消耗更多(2016年世界能源消耗量的42%,而中东地区为6%,非洲为3%)。

  北美发达国家的长期能源消费趋势持续放缓,2010年至2016年期间能源消耗增长1%,而欧洲的能源消耗实际上在这些年间下降了4%。

  在全球范围内,石油是最常见的消耗能源之一。美国页岩油供应的增加支持了这些燃料的日益增长,这使得价格相对具有竞争力。由于低成本天然气的竞争以及一些国家限制或减少煤炭使用的政策,全球煤炭消费继续下降。

  美油产量是油市再平衡关键

  阿联酋能源部长马兹鲁埃周三表示,石油市场正处于再平衡的过程中,OPEC+削减120万桶/日的供应,有效时长为6个月。

  标准普尔周二发布的最新全球普氏能源资讯产量调查显示,去年12月,OPEC原油日产量下降63万桶,至3243万桶的六个月低点。但有2019年配额的11个成员国仍需减少95万桶/日的石油供应,才能完全遵守于1月1日生效的协议。

  然而,美国石油产量的增长仍将是OPEC面临的挑战。美国EIA上月预测,今年美国国内石油日产量将从2018年的1088万桶增至1206万桶,巩固了该国作为全球最大石油生产国的地位。

  数据显示,美国2018年最后一周原油产量仍为创纪录的1170万桶/日。对此,新加坡期货经纪商Oanda的亚太交易主管Stephen Innes表示,“美国供应过剩仍是利空担忧。”然而,持续的低价环境将导致基础设施投资不足,这可能阻碍美国页岩气的增长。

  EIA成品油库存剧增令油价涨幅受限

  北京时间周三23:30,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至1月4日美国除却战略储备的商业原油库存减少168万桶至4.397亿桶,减少0.4%;俄克拉荷马州库欣原油库存增加33万桶,变化值连续7周录得增长。

  此外,精炼油库存大增1061.1万桶,精炼油库存变化值连续3周录得增长,且创2015年1月9日当周以来新高。汽油库存增加806.6万桶,汽油库存变化值连续6周录得增长,且创2017年1月6日当周以来新高。

  金融博客零对冲评美国至1月4日当周原油数据:今晨API数据显示原油库存意外大幅减少,WTI原油今日上涨至50美元/桶上方。

  随着市场对于原油需求增速放缓的担忧逐渐消退,人们越来越相信,欧佩克及其盟友能够限制原油产量,以应对美国页岩油产量的不断攀升,进而防止市场出现供应过剩的情况。

  法国巴黎银行大宗商品市场策略主管Tchilinguirian表示,随着经济乐观情绪的逐渐恢复,新的一年里,油市出现了积极的势头。

  重点关注:中美贸易谈判后续形势;美元及股市表现;EIA原油库存下滑行情发酵;OPEC+减产;

油价短线支撑阻力

阻力位置: 美油 53.00 53.50 54.40;布油 61.50 62.00 62.50;INE原油期货 428.9 436.0 440.0

支撑位置: 美油 51.00 50.00 48.50;布油 60.50 59.60 59.00;INE原油期货 418.8 412.0 407.0
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