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中期选举落幕美元有惊无险 别忘了今晚还有美联储决议!

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  美国选民周二涌向投票站,首次为总统特朗普执政以来的表现打分。计票结果显示,民主党赢得了众议院的多数席位,共和党则继续控制参议院,中期选举如市场预期产生了一个分裂的国会。而在金融市场上,美元指数隔夜有惊无险,尽管一度在亚洲时段走弱,但全天仍窄幅跌幅,市场的焦点也正逐渐转向今晚将接踵而至的美联储决议!

​  ☆美国中期选举产生分裂的国会!美元探底回升美股大涨

​  美元周三欧美时段削减跌幅,重返96关口上方,因投资者进一步消化美国中期国会选举结果,此前最初的反应是抛售美元,因预期选举结果将导致不太可能祭出更多财政刺激举措。

​  这次选举结果基本符合预期,两党分别控制国会两院,民主党获得众议院控制权,共和党巩固了其在参议院多数席位的优势。

​  “有一种预期认为,如果参众两院不是由两党分别控制,我们可能会看到风险情绪变得有点不稳定,但由于这种情况没有发生,我们采取了冒险行动,”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称。

​  市场观察人士认为,两党分别控制两院将使进一步减税和放松监管暂时不太可能,这是美元早盘下跌的原因之一。共和党人将不再控制参众两院,从而使新一轮减税和通过其他经济政策变得更加难以实现,这可能会放缓经济增长,并促使美联储在未来加息方面更加保守。这对于美元而言不利。

​  美银美林(BofAML)周三发布研究报告指出,美国中期选举造成了国会分裂,从而令美元短线看空,但下行空间料将有限。

​  美银美林分析师表示:“正如我们之前讨论过的,国会分裂应该会造成美元走弱,我们认为美国经济增长受阻以及加息步伐放缓都将令美元长期多头头寸重新考虑。不过我们认为美元的下行空间恐将受限。最初,我们预期美国经济增长受阻将令加息步伐放缓,从而打压美元。但考虑到参议院依然在共和党手里,意味着政策前景可能不会出现太大改变,因此可能会限制美元的下行空间。”

​  值得一提的是,在汇市历经动荡的背景下,隔夜美股则一路大涨——道指上涨2.1%,至26180点。标普500指数上涨2.1%,缔造2018年以来最大单日涨幅之一。纳斯达克综合指数上涨2.6%,像道指和标普500指数一样,缔造约三周以来最高收盘水平。

​  围绕中期选举的不确定性是造成10月份股市震荡的一个因素,一些投资者担心经济政策剧烈变化可能损害受益于税制改革和放松监管政策的公司。民主党赢得众议院多数席位,共和党保住参议院的控制权,分析师称,这一结果缓和了投资者的一些担忧,刺激股市全面上涨。

​  道琼斯指数30只成分股中有29只上涨,该蓝筹股指数距离10月纪录高点约2.5%。标普500指数11种类股全面收高,该股指距离纪录高点约4%。这两只股指均在过去七个交易日中的六个上涨,从两周前令标普500指数和道琼斯指数濒临回调区域的猛烈抛售中迅速反弹。

​  ☆美联储决议今晚接踵而至!投资者切莫疏忽大意?

​  尽管美国中期选举这一堪称年末最重要的风险事件已经靴子落地,不过对于汇市投资者而言,如今显然还没有到可以松懈大意的时刻!

​  按照日程安排,北京时间周五03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。虽然预计美联储将维持利率不变,但市场仍在观望美联储是否能提供12月和2019年可能加息的线索,而此次决议也可能令汇市再度风起云涌!

​  美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点。美联储官员暗示今年会再加息,2019年另外加息三次。市场预计12月加息的可能性大约为80%。

​  此前公布的美联储会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的,委员们一致预计未来将渐进式加息。几乎所有委员认为政策声明中“货币政策立场是宽松的”这一表述是合适的。几乎所有委员都一致认为经济前景不变。

​  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,随着美国选举的结束,重点将转向美国联邦公开市场委员会,该委员会举行为期两天的会议来讨论美国的货币政策,并将于当地时间周四下午发表政策声明。

​  针对今晚的决议,西班牙对外银行(BBVA)研究部门预计,本次会议上美联储将维持利率不变,并在12月再次加息。

​  该行写道:“在11月的会议上,我们预计美联储会将基准利率维持在2.0-2.25%。尽管股市波动加剧,物价下跌,但劳动力市场状况依然良好,通货膨胀率仍接近美联储2%的目标。就长期利率而言,尽管借贷成本上升可能会对金融宽松程度产生影响,但过去一个月,长期利率的非凡涨势可能被美联储FOMC多数成员视为积极的发展。”

​  西班牙对外银行并称:“尽管美联储传达的信息可能会略微降低鹰派倾向,但我们仍预计美联储将在今年12月的会议上进行第四次加息。如果资产价格的调整加剧,而金融宽松程度下降的影响延伸到金融市场以外,美联储FOMC可能采取不那么激进的政策正常化路径。”

​  此外,部分分析师还关注美联储对10月份股市大幅下跌是否可能做出反应。凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter说道:“最大的问题是,近期股市下跌是否令一些美联储官员感到担忧。”

​  美国总统特朗普最近数月多次抨击美联储,称美联储已经“疯了”,特朗普将此前的股市大幅下跌归咎于美联储主席鲍威尔,并宣称他对鲍威尔继续加息的决定感到“不高兴”。
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