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原油交易提醒:美布两油徘徊两个半月低位,第四周收跌料无意外

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  周五(11月2日),亚盘盘中,油价延续昨日惨跌模式。因美国豁免了韩国和印度的部分伊朗原油禁止进口义务,令伊朗制裁措施的进一步冲击更加淡化。而在土耳其出具调查报告之后,记者卡舒吉遇害案对市场的冲击也正在逐步淡出。

  截止当前,美油现报63.34美元/桶,日内跌幅0.55%;布伦特原油现报72.55美元/桶,跌幅0.47%。美、布两油目前均徘徊于两个半月低位,油价料录得连续第四周收跌。

  由于投资者抛售风险资产,原油期货在全球股市中遭遇更广泛的抛售。即使股市收复部分涨幅,油价疲软依旧。

  油市供需稳定

  油价达到自美国总统特朗普重启对OPEC第三大石油生产国伊朗制裁制裁以来的最低水平。尽管美国对伊朗原油的制裁马上就要全面生效,但随着美有库存持续增长、OPEC产量上升等因素,市场对供应短缺的忧虑大幅削减。

  尽管伊朗和委内瑞拉的产量下降,OPEC的产量仍在增长。调查显示,该组织在十月份的2016年以来的最高水平,产量提高了43万桶/日,达到3333万桶/日。

  俄罗斯不是OPEC成员国,但也选择再次增加原油产量。据悉,该国10月份原油和凝析油的产量增加到1141万桶/日的纪录。

  OPEC委员会上周发出信号表明,该组织可能需要在2019年抑制产量,因为经济增长步履蹒跚,特别是在新兴市场,这削弱了对燃料的需求。不过这和沙特阿拉伯的意见相左,作为全球最大的石油出口国以及OPEC实际领导人,沙特的做法很大程度上会影响OPEC的决策。

  韩国有望达成豁免

  由于原油进口商在特朗普政府11月4日的截止日期前减少了采购量,伊朗的石油出口量减少了约三分之一。据报道,特朗普政府即将与韩国、印度等国达成协议,允许部分国家继续购买部分伊朗石油。此外,市场预计日本也极有可能获得豁免。

  韩国、日本两国最近都将他们对伊朗原油的采购量缩减为零,但这可能不会持久。韩国官方已经正式要求放弃,日本炼油商已敦促他们的政府也这样做。

  美国需要两国帮助维持朝鲜对平壤核计划的国际制裁,可以说是政府的最高外交政策问题,任何从首尔或东京获得豁免的请求都不容易被驳回。

  全球油产量持续增长

  同时,美国EIA周四公布的月度数据显示,8月份美国产量创下历史新高,达到1130万桶/天。此前EIA原油库存报告显示,该国原油库存连续六周增加。

  与此同时,预测人员现在认为石油消费增长将弱于预期。持续发酵的国际贸易紧张局势引发了对经济增长放缓将影响石油需求的担忧。

  数据方面,留意明日公布的美国11月2日当周石油钻井数。若钻井数再度增加,料暗示美国未来的产量可能会继续增加。10月份,美国钻机数量增加了12台,这是自5月钻井机增加34台钻机以来的最大单月增幅。

  从市场持仓变化看,近期油价下跌的走势似乎已经在投资者中有所发酵。对冲基金和其他货币基金经理也在持续削减他们的看涨押注,这种情绪传导至市场中导致了净多头头寸的进一步抛售。

  虽然多数投资者眼下都看空原油,但仍有不同声音出现。高盛周四重申对ICE布伦特油价年底位于80美元/桶的预测。该行称,2018年石油需求尽管略微下滑,但仍高于普遍预期。
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