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多重利好叠加美元续升!这一数据恐令特朗普暴跳如雷?

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  美元兑一篮子货币周四升至逾一周最高点,受美国联邦储备委员会(FED)今年以后进一步升息预期和欧元在意大利预算忧虑拖累下走低提振。值得一提的是,尽管隔夜公布的美国二季度GDP终值报告和8月耐用品订单数据表现不俗,但8月份美国商品贸易逆差意外增加到758亿美元,接近历史最高纪录,这恐再度令美国总统特朗普“暴跳如雷”!

  ☆美元续升鲍威尔“背靠背”讲话,意大利预算计划重挫欧元!

  美元指数隔夜延续稍早涨势,一举突破95关口。在周三宣布加息25个基点之后,美联储主席鲍威尔周四再度发表了“背靠背”的讲话。他表示,美联储逐步加息有助于维持经济扩张。

  鲍威尔认为,目前美国经济表现强劲、失业率低、通胀稳定。随着经济稳步增长,美联储逐步将利率调整至接近健康经济时的正常水平。

  鲍威尔还指出,金融危机十年后的现在,监管机构正让银行提高资本和流动性的标准,使得金融体系更加安全。“我们一直不善于发现风险积累情况。目前整体脆弱性较为温和,居民情况相当不错,银行系统更加强劲,”他如此说道。

  鲍威尔重申了周三在新闻发布会上的观点,强调尽管目前资产价格高企,股票价格处于历史性高位,但家庭财务状态健康,脆弱性较低。美联储会密切关注,对脆弱性的累积保持警惕。

  “美联储的行动比多数央行快,这支撑美元,”富国证券驻纽约汇市策略师Erik Nelson表示。“美联储在声明中取消了‘宽松’,人们表示,我们正接近中性。这最终将成为支撑外国货币兑美元汇率的一个因素。但我不确定我们是否已经到了这一地步。”

  非美货币中,隔夜欧元则遭遇重挫。经过漫长谈判,意大利政府终于围绕2019年预算赤字占GDP比重为2.4%达成共识,而此前欧盟建议控制在1.5%-1.7%。英国《金融时报》指出,2.4%的赤字比重大幅超过了欧盟为上一届意大利政府设定的2018年比重1.6%和2019年比重0.8%。意大利政府需要在10月15日前提交预算草案,能否通过欧盟审批存在悬念。

  意大利预算拉锯战已持续了近三个月,最核心的问题是意大利联合政府各派态度截然不同。两位副总理对于预算态度非常激进,财长特里亚的论调相对温和。意大利日报La Stampa说,特里亚“准备离开”,而外交部发言人否认部长计划辞职。总理的办公室否认内阁会议将被推迟,但由于意大利新政府正在努力控制财政政策的斗争,投资者纷纷抛售欧元。

  自从6月民粹主义政府组阁成功后,金融市场对此一直非常紧张,担心为“昂贵的”竞选承诺买单将大幅增加意大利负债水平。目前意大利公共债务为2.3万亿欧元,占GDP的132%,是仅次于希腊的欧盟内部第二高债务水平。

  ☆美国二季度GDP符合预期!但这一数据恐令特朗普暴跳如雷?

  经济数据方面,美国周四公布的数据显示,美国二季度GDP年化季率终值增长4.2%,符合预期。美国经济第二季度加速增长,达到此前预估的近4年来的最快速度,使美国经济有望达到特朗普政府所设定的年增长率3%的目标。

  周四出炉的另一项美国数据也表现靓丽,美国8月耐用品订单初值月率大幅增长4.5%,为6个月以来最高水平,远超预期的2.0%及前值的-1.7%。

  耐用品订单数据也推动美元上涨,从而令金价承压。Washington Crossing Advisors的投资组合经理Chad Morganlander表示,耐用品订单数据“强烈表明投资支出正在加速,并证实美联储未来全速加息”。

  不过,在周四出炉的一系列经济指标中,有一项数据却可能令特朗普再度暴跳如雷——美国商务部周四公布的数据显示,由于食品、工业品和汽车出口下降,8月份美国商品贸易逆差意外增加到758亿美元,是六个月以来最高水平,接近历史最高纪录。8月对华食品、饲料和饮品出口大跌9.5%。

  虽然分析师表示,在中国加征关税之前,第二季度大豆出口激增,因此贸易逆差部分上反映了大豆出口意料之中的反转,但毫无疑问的是贸易战加剧了数据的波动。另外,贸易逆差扩大也与特朗普的目标背道而驰,凸显了在国内需求强劲(往往会刺激进口)和其他国家实施报复性关税的情况下,特朗普实现缩减贸易逆差的目标面临艰巨挑战。

  “数据很严峻,” Pantheon Macroeconomics Ltd.首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中针对8月份的贸易逆差表示。“政府将第二季度逆差下降归功于其贸易政策,但是跟以往一样,现在已经被揭穿。”

  周四的另一份报告显示,在中美这全球两大经济体发生关税战之际,全球贸易正在继续逐渐失去动力。运输和物流公司DHL表示,其贸易指标在9月份减弱,降至2016年以来的最低水平,表明未来几个月增长进一步放缓。

  虽然经济学家表示,现在就准确衡量贸易争端对美国经济的影响可能为时尚早,但由于各种经济阻力和不确定性不太可能很快消退,因此投资者有必要对数据加以关注。周四的报告之前,美国和中国分别在7月份和8月底相互对对方商品加征关税。美国本周又开始对2000亿美元进口中国商品加征关税, 令贸易战进一步升级。

  展望日内,美国方面将继续有关键经济指标出炉。其中北京时间周五20:30,美国将公布8月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。外媒调查显示,美国8月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.2%,前值为上升2.3%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升2.0%。

  此外,北京时间周六04:45,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将在纽约就金融市场和货币政策发表主题演讲。作为美联储新任的“三号人物”,威廉姆斯的讲话料将会对市场产生不小的影响。
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