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希腊中国股市危机商品遭抛售 美联储纪要开启无眠之夜

点击: 2015-07-08 10:17:19 来源:

  希腊周二提交的改革方案与之前大同小异,最终导致会议无果而终,希腊局势紧张,美元受到投资者追捧,美指周二收涨0.50%,盘中一度大涨逾1%,触及一个月高位97.23,欧元兑美元最低跌至1.0915。大宗商品遭遇广泛抛售,基本金属一度暴跌逾5%,原油周二续跌,自周一以来累计下挫8%。日内将公布的美联储会议纪要成为市场的焦点,投资者将从中寻求美联储加息的相关信号。该纪要将于北京时间周四(7月9日)凌晨2点公布。
 
  希腊周二提交给欧元集团的提案与其在公投中反对的改革方案大同小异,最终导致会议无果而终,希腊被要求在周四前提交更为详细的改革新方案,市场焦点转移至周日的欧盟峰会。希腊周日的公投结果显示希腊民众以压倒性的投票结果反对国际救助条款,不过周二提交的改革议案并没有能令债权人信服,而部分欧盟国家的态度比之前更为强硬。
 
  希腊总理齐普拉斯称,希腊寻求达成经济上可行的协定;承诺无论协议如何都将进行改革,在申请债务减免方面更为谨慎。希腊政府官员称,在长期协议达成前,希腊提出的短期解决方案将覆盖至7月。
 
  德国总理默克尔称,欧盟将在最后处理希腊债务问题领导人会议并未考虑希腊并行货币,排除债务减记的可能性。预计希腊将在周四提交内容更详细的新版多年救助计划提议。全部28个欧盟成员国领导人都将参与周日峰会,表明局势紧急。
 
  此外,多位欧元区官员表示希腊退欧并不是不可能的事情,欧元区已经为此做出了准备。欧盟委员会主席容克称,欧盟委员会已经为希腊退欧做了详尽的准备,不能排除希腊退欧的可能性。如有必要,欧盟委员会将为希腊提供人道主义援助。
 
  法国总统奥朗德认为,欧元区需要规则,希腊的的选择只有留在欧元区或者退出,法国不得不考虑无法达成协议的可能性。未能达成协议的后果非常严重。若不能达成协议,可能导致希腊破。
 
  希腊所剩时间已经不多,本周结束时就是希腊和其债权人就该国需采取的改革以换取可持续性财务救助达成协议的关键时刻。届时若仍未达成协议,希腊可能走向破产。
 
  希腊债务危机升级,美元上涨以及中国股市接连暴跌,使得大宗商品遭遇广泛抛售,基本金属一度暴跌逾5%,原油周二续跌,自周一以来累计下挫8%。
 
  伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度重挫近6%,触及2009年7月来最低5261.50美元,期铜收报5339.5美元;期铝触及六年低点1641美元,期锌跌至2013年12月来最低的1925美元;期镍暴跌10%,为2010年5月来最大单日百分比跌幅,并跌至2009年4月来最低的10440美元。
 
  美国原油期货周二连跌第二日,因对希腊和中国股市大跌的担忧引发投资人避险,且技术性卖盘可能进一步压低油价至熊市区域。伊朗达成核协议以恢复原油出口的决心以及利比亚一重要原油终端的重启也令油价承压。
 
  美国原油期货自上周四收盘已经重挫逾8%,为11月底来最大两日跌幅,周二结算价报每桶52.33美元。沪指自6月12日高点以来暴跌近30%,周二收至3727.13点,尽管政府接连出台救市措施,但对大盘提振有限。中国证券报表示,中国应警惕股市下跌向实体经济蔓延带来的危害,应防止发生系统性区域性金融风险。
 
  尽管市场避险情绪升温,但金银并没有因此受益,美元大涨对贵金属形成压力。国际现货黄金周二下跌1.1%,盘中一度触及3月18日来最低1,148.05美元,现货银大跌6.9%,至每盎司14.65美元,为去年12月1日来最低。
 
  日内将公布的美联储会议纪要成为市场的焦点,投资者将从中寻求美联储加息的相关信号。该纪要将于北京时间周四(7月9日)凌晨2点公布。之前公布的美联储6月决议和耶伦新闻发布会意外偏鸽,声明中调降今年经济成长预估以及2015年利率预期,耶伦在新闻发布会上强调强势美元将持续拖累美国经济,年底前加息但加息步调较预期慢。
 
  不过市场仍然预期美联储可能在9月加息。路透调查显示,20家主要交易商中有16家认为美联储将于9月加息;其中15家认为今年将加息两次。不过值得警惕的是,希腊危机、中国股市暴跌以及大宗商品细化都可打压了美联储在9月加息的乐观情绪。
 
  “新债王”Gundlach采访时表示美联储不可能在9月加息;中国股市大跌、希腊局势进展及近期大宗商品价格下跌,令美联储在9月上调短期利率的可能性降至25%以下。
 
  德意志银行经济学家Joseph LaVorgna称,美联储FOMC 6月会议纪要应该在很大程度上反映会议声明的均衡基调;鉴于希腊局势升级,会议纪要或会有国际局势方面更详细的讨论;这可能会得到金融市场的“正面”解读,意味着美联储将在更长时间内按兵不动。
 
  Joseph LaVorgna指出,尽管经济数据支持加息一两次,但美联储或会担心希腊危机给全球金融市场带来的溢出效应;美国基本面支持温和加息,然而美联储担心太早收紧政策;如果有明确迹象显示有工资上涨的压力,将对9月份首次加息更有信心;目前排除2015年首次加息可能为时太早。
 
  IMF周二再度呼吁美联储2016年加息。IMF重申呼吁美联储到2016年开始加息,过早加息将迫使美联储于明年逆转加息进程,美联储的可信度将受到威胁。希腊和乌克兰危机是威胁美国经济的两大不确定因素。
 
  而薪资疲软问题可能不利于美联储过早加息。之前公布的美国6月非农就业人数稳步增加,但增幅稍逊于市场预期,而且工资较上月未见增长。
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