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欧盟峰会或现希腊转机 黄金打响1162保卫战

点击: 2015-07-07 10:24:16 来源:

  周二(7月7日)亚市早盘,国际现货黄金承压于1170下方,目前小跌约0.10%至1169美元/盎司一线,昨日行情一波三折,冲高回落后再反弹,最终斩获无几而收于1170.04美元/盎司。希腊公投虽加大退欧忧虑,但各方紧急会议频频来袭,特别是周一IMF及德法等表态,给今日欧盟峰会上希腊问题现转机带来可能性。

  黄金市场第一关注因素仍是美联储加息前景,明日纽约时段将迎来FED纪要,因而若今日希腊问题无明显进展,金价料将继续维持横盘震荡的格局。技术面看,金价1170失守,意味着下方1162一线支撑的保卫战已打响。但可能今日不会跌破,以更灵活地应对将到来的美联储纪要。

  IMF主席拉加德、德法首脑周一的言论安抚了市场的情绪,并给周二(7月7日)欧盟峰会上希腊问题出现转机带来可能性。IMF主席拉加德与希腊总理齐普拉斯周一讨论了公投结果和希腊最新局势。拉加德称,将在希腊当局要求时提供术性援助。

  德法领导人向希腊表示,磋商的大门仍然敞开,但促请希腊在欧盟峰会上提交可信的提议,以达成改革换贷款协议,从而避免退出欧元区。BMO Capital Markets基本金属和贵金属分析师Tai Wong表示,法国总统奥朗德与德国总理默克尔讨论了希腊问题,之后发表声明,金价缩减升幅。瑞穗银行(Mizuho)称,希腊退欧风险的真相将会随着交谈重启而逐渐明朗,欧元区和希腊仍有希望就IMF援助的条款达成一致。

  巴克莱称,市场主要参与者明显还在等待希腊最终与债权人达成一份协议,并使希腊留在欧元区。”目前关注的焦点在于紧急流动性援助上限。欧洲央行制定的此上限将会决定希腊银行业生死,如果欧洲央行不提高援助上限,希腊银行业很可能会资金枯竭。巴克莱指出,“这种情况将会使债务危机进入新的阶段,金价将会因此得到提振。”

  德国商业银行(Commerzbank)7月6日称,希腊公投意外拒绝改革方案加大了退欧可能,但金价并未受到影响,因为大部分市场人士显然仍预计债权人将与希腊达成协议,从而使其留在欧元区。目前市场焦点转移至欧洲央行(ECB)对希腊银行紧急贷款。除非欧洲央行继续提供贷款,否则希腊银行资金可能枯竭,这意味债务危机进一步升级应当会对金价构成支撑。

  日本财长麻生太郎周二(7月7日)早间称,预期欧洲央行不会向希腊提供无限制的紧急贷款。德意志银行周一报告指出,除非希腊资金耗尽的危险及债务危机紧张程度达到一个新的水平,黄金才能受到支撑。

  麦格理(Macquarie)称,黄金当前处于熊市,这对投资者的情绪有负面影响。人们也不太确信是否需要避险资产,如果需要,他们也不确定它就是黄金。

  中国方面也可能给金价带来指示。长叶交易集团的首席市场策略师Tim Evans在场内交易早些时候就已经指出,金价会在常规交易时段的晚些时候得到支撑,“考虑到股市近期的大跌走势,中国人民银行将会采取更激进措施的前景正在发酵中”。

  在周日的公投中,债权人救助协议的反对派以压倒性的优势取得了胜利,希腊退出欧元区的风险急剧上升。花旗、巴克莱、摩根大通等多家主要银行的分析师表示,他们现在基本假设为希腊将退出欧元区,认为这是最有可能发生的情景。

  ING和巴克莱则担心,欧洲央行或将最迟将ELA(紧急流动性援助)延长至7月20日,因届时希腊将偿还欧洲央行35亿欧元的债务,这很可能成为该国新的违约。

  所谓希腊的“绝命武器”,是指希腊局势进一步恶化时使用平行货币和借据(IOUS)。——英国每日电讯(Telegraph)引用希腊财长瓦鲁法基斯的话称,如有必要,希腊应发行平行货币(parallel liquidity)和加利福尼亚式借据(California-style IOU's)。

  平行货币被用在欧洲、美洲以及非洲的货币合作实践中并发挥了重要作用。第一次世界大战前的英镑、布雷顿森林体制时期的美元以及国家货币基金组织发行的特别提款权、美洲的美元、过渡期的欧元等都扮演过平行货币的角色。加利福尼亚式借据则是指发行用以替代欧元的欠条增加流动性,比如加州曾经用过的电子欠条。

  之前,德国财长朔伊布勒曾提到了相关的可能性,即如果希腊与债权人的谈判失败,希腊可能需要一个与欧元平行的货币。欧盟能源执委厄廷格周一(7月6日)对德国《图片报》表示,希腊政府可能必须开始发行欠条,以支付薪资及退休金,且解决未清偿债务,这将使得希腊不适合再留在欧元区。其指出,如果希腊持续拒绝改革,则与希腊展开新一轮会谈并不合常理。

  黄金投资者们密切关注希腊危机的持续发展,以及美联储在未来几个月内启动加息周期的可能性。本周而言,美联储6月纪要及耶伦讲话将是市场关注重心,分别在周四(7月9日)凌晨02:00、周五(7月10日)公布。

  从现在的情况来看,希腊局势的发展到目前为止并没有为黄金带来足够的避险投资吸引力提升,而美联储最早会在9月开始加息的市场预期尚没有给金价带来明显推动(意味着后市将有更明显推跌作用)。凯投宏观在最新的报告中,将2015年底时的黄金价格预测值从1400美元/盎司下调至1275美元/盎司。周一(7月6日)美国公布的Markit服务业PMI、ISM非制造业指数以及美国就业市场状况指数表现皆不及预期。

  美联储就业指标——美国6月就业市场状况指数(LMCI)仅0.8,预期2.0,前值由1.3下修至0.9。美国6月ISM非制造业指数56.0,扩张速度不及预期的56.4,前值55.7。美国6月markit服务业PMI终值维稳54.8,创1月份以来终值最低,预期上修至54.9;美国6月markit综合PMI终值54.6,初值54.6。

  Markit首席经济学家称,尽管6月经济温和复苏,但制造业和服务业PMI表明经济自这个季度开始就显著放缓。经济增长失去动能,表明在第三季度美国GDP增速或将出现疲软,雇佣将出现同样情况。

  日内美国数据关注:美国5月贸易帐。由于美国西海岸港口活动放缓导致去年年底和今年年初几个月美国贸易逆差出现大幅波动,因而市场会关注美国贸易差额数据。接受《华尔街日报》调查的分析师给出的预期中值为:美国5月贸易逆差料扩大至428亿美元,4月为逆差409亿美元。

  瑞讯银行(Swissquote Bank)周一报告称,黄金目前延续下跌动能,走势胶着但下行压力增加,未来几周保持看空。金价目前支撑下看1157(7月2日低点);关键支撑位于1142(3月17日低点)。阻力位于1188(6月23日高位)。

  ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金上周整体下跌但金价最终在1160附近寻得支撑,并最终收出相对缓和跌势的十字星形态。我们认为黄金最终将从1160触底反弹,上行最终目标看向1220。对长线投资者来说,现在可出手买盘。

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