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投资者做空欧元 5万本金持仓8个月获利6%

点击: 2016-04-01 14:51:40 来源:

    “辛苦了一天后,回家吃完一包方便面,立马又坐到了电脑屏幕前看国际新闻,为了不错过外汇的最大波动期,一直守到凌晨2点多钟,一大早还得去公司上班。”媒体曾经这样描述都市白领们在2008年金融危机后的生活。

不过在黄叶(化名)眼里,这种炒汇方式已经out了。去年,在外汇市场小试牛刀的他,收益超过10%。他的心得是,一年只做两三笔中长线(选点主要在国际重大财经事件出炉后),基本面和技术面相结合,选定最有潜力的货币对进行交易。

做空,平仓

持仓8个月获利6%

“炒外汇不是靠死守电脑屏,更不是以牺牲自己的睡眠为代价,而是要看准时间,大胆出击。”在中国银行湖南省分行工作的黄叶(化名),2012年利用业余时间炒外汇,收益超过10%。这让一直为了炒外汇而黑白颠倒,常常死守到凌晨2点多的朋友,羡慕不已。

去年股市整体走熊,机会不多的外汇市场让小有业绩的黄叶在朋友圈成了外汇专家。不过,在黄叶眼里,最让他得意的交易有两笔。一笔是年初,他抓住全球外汇市场在波动中的机会,并利用某国有银行湖南省分行去年推出的一款人民币保证金双向宝产品,进行双向买涨买跌外汇来赚取收益。

2012年年初,欧元兑美元已从2011年底的1.48震荡走低,黄叶认为这是一个出手的机会,于是卖空了等值的欧元,当时汇率为1.342。

9月份的一天,黄叶从报纸上了解到美国为了进一步降低失业和刺激经济增长,再次推出了第三轮量化宽松政策(QE3)。由于前两次宽松政策的推出促使美元快速贬值,黄叶迅速将年初看跌欧元的长线投资进行了平仓,欧元兑美元汇率当时报价约在1.262。

通过这次做空欧元,黄叶在8个月的时间里利用50000元的本金赚取了3000多元的风险利润,收益率达到6%以上。

宽松预期,看跌日元

账面浮盈达18%

黄叶告诉记者,他在上大学时,就在某国有银行开通了外汇交易账户,并积累了一定的股票和外汇投资经验,平时对国际宏观经济和投资非常感兴趣。

在同事的眼里,黄叶在外汇市场上的收获得益于在大学所学的金融专业。黄叶自己却不以为然,他认为,金融专业的学习固然重要,特别是对于分析和把握一些全球性经济事件起到重要作用,但更多的是因为自己平时养成了关注国际宏观经济和投资的习惯。去年11月的一笔交易就是最好的例证。

当时,日本自民党党首安倍晋三有关敦促日本采取大胆宽松政策,改善日本长期通缩局面的言论,让他看到机会,他决定再做一笔看涨欧元、看跌日元的交易。于是通过某银行网银开仓买入等值1万人民币的欧元兑日元货币对,当时汇率是106.5,并一直持有这一头寸直至2013年春节。这时,安倍已经出任日本新首相,日元大幅贬值,而同时欧元则反弹突破2012年的高点1.34。不经意间,欧元兑日元汇率已经升至125.8。这时,黄叶账面浮盈已经达到18%!

他谦虚地说,“其实,我在外汇投资方面根本谈不上什么经验,我只是将自己的兴趣转化为生产力,不要天天深夜盯着电脑屏幕看,一年只做两三笔中长线(选点主要在国际重大财经事件出炉后),基本面和技术面相结合,选定最有潜力的货币对进行交易,实现盈利的机会更大。”

把握大事件是获利关键

交易员预计上半年主要货币波动区间:欧元1.42-1.24,美元指数77-85,日元85-100

“汇率主要受国际大事件和经济体的新政策影响,投资外汇一定要多关注国际宏观经济,不要将时间和精力全花在研究技术面上。”某国有银行湖南省分行资金部外汇交易员李浩表示,投资外汇如果能够准确把握每次大事件对汇率的影响,就可轻松获利。

对于2013年外汇市场发展趋势,他分别从欧元、美元、日元进行了分析:

欧元:欧元区的一系列救助措施有效改善了区域金融市场环境,投资者对其经济复苏的乐观情绪日益升温,从近期数据看,德国、西班牙、法国四季度GDP增长的低迷显示欧元区实体经济并未能实现与虚拟经济的同步,整体经济仍处于萎缩中。排除基本面重大变化,预计2013年上半年欧元汇率将主要围绕1.42-1.24区间波动,整体空间相对有限。

美元指数:美国国会将债务上限问题的最后期限延迟至5月,加之近期经济数据的持续向好(尤其是就业平稳增长),可认为美国的复苏依然走在正轨之上,但考虑到失业率距美联储设定的6.5%的目标仍有较大距离,加之年中债务上限问题不确定性犹存,故2013年(特别是上半年)美国退出量化宽松政策的概率很小。排除基本面的重大变化,美元指数在上半年料整体维持于77-85低位震荡,底部温和盘升的可能性较大。

日元:日本安倍内阁的政策将在相当一段时间内成为日本财政政策的主要方向。在贸易数据、GDP、通胀等数据出现转好前,预计日本政府需要持续施压日元汇率,这将考验日本政府和日本央行的“大胆扩张政策”的可持续性。排除基本面的重大变化,预计2013年上半年日元汇率在经历前期快速下跌后行情或向盘跌发展,主要波动区间或将落在85-100。

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