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程序化交易:交易的有效化

点击: 2015-11-23 12:00:50 来源:


   把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变,也意味着交易的有效化,谁也无法告诉你未来会如何走,但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情,而不是如何预测未来。太多的人花太多的精力去预测未来,而对正在发生的情况却不知所措,这导致太多的人亏损。程序化交易就是致力于处理现在的交易,而不是未来的交易。


   当市场处于调整和震荡状态之时,当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时,很多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中,而将分析和交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法和做法,避免认识上的困惑。

一、分析市场

1.判断市场状态。投资者必须首先判断市场是处于多头、空头、还是平衡状态,这样才不至于对市场产生迷茫和困惑。简单地说均线以上是多头状态,均线以下是空头状态,主要看中长期均线。当然,也可以根据基本面的情况来判断,但基本面的分析相对复杂,并且结果不清晰,对中小投资者来讲有一定的难度,所以笔者建议中小投资者可以用均线来判断。

判断市场状态是分析市场的基础,并且判断市场状态并不是非常困难的事。但绝大多数投资者都不敢相信简单有效的方法和结果,他总认为市场不可琢磨,故根本不相信存在简单有效的方法。然而事实上,是因为预测市场的复杂性才导致他不敢相信简单有效的东西,若投资者不通过预测来交易,而通过客观性来交易,则一切都会发生根本性的改变。判断市场状态就是客观地评估市场目前所处的状态,而不是未来将处于什么状态,所以它不是预测而仅仅是评估当前的情况,它不追究市场变动的原因。

把握现在才能把握未来,未来由现在组成,这是程序化交易的根本思想。

2.分析市场处于何种行情中。清楚市场状态只能让投资者不犯方向性错误,但还无法进行具体的操作。在判断完市场状态之后,投资者还必须判断市场的具体的行情。只有具体的行情判断好了才能真正进行交易。而判断具体行情可以分析图形结构和价格的运行速度。

二、交易程序

在完成市场分析之后,投资者就可以进入交易程序了,具体来讲:

1.多头(空头)状态只考虑如何买(卖),不考虑如何卖(买),即不做逆市单,永不吃回调,保证不犯方向性错误。

2.确定交易工具以便把握进场时机。这因人而异,可以是均线、趋势线、形态及其他工具,但必须是适合自己的,不要因为别人用得好就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要,而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。交易工具不能直接带来利润,但它会帮助投资者获取利润,但投资者不要误认为找到交易工具就找到利润了。

3.主升(跌)或创新高(低)加码,依据新高(低)确定加码止损位,这是个性化的交易行为,投资者可依据自己的性格、交易品种的特点和风险承受能力来灵活使用。

4.振荡调整中要减仓或套利。这主要指价格的波动已经使投资者的交易系统难以把握,此时交易系统处于亏损阶段,在系统处于困难时期必须有辅助手段来减少亏损或交易成本,即减少交易量或套利操作。

5.转折状态反手。市场状态发生反转必须反手,这种反手不一定是根据基本面的分析,更多的是根据技术图形。

总结:以上分析必须基于一个前提,即不预测市场,而是评估市场,这一点非常重要。通过这种程序化的分析,投资者可以对市场保持客观的评估,在客观评估的基础上投资者才能客观地交易。

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