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汇市的规律--历史决定未来

点击: 2014-10-28 12:14:04 来源:

编者按:外汇市场的规律存在于历史资料当中,“历史决定未来”。如果一个现象,100次里发生了75次,那么下一此遇见的时候它发生的概率应当是75%,这就是规律。

 

进场交易以前,一定要充分研究一个货币对的运行姿态。如果想要知道如何外汇投资,并获得必胜的方法,首先就是对外汇交易基本知识和内容的了解及掌握,特别是交易过程中的相关术语以及其意义。

入场点的选择:

1.最重要的一点:一定是一段时期的低点或者高点。只做“有把握的,没有进场就知道能赢”的交易,这要建立在充分的历史数据(包括最新的宏观经济消息)分析的基础上。

历史数据有什么可分析的呢?

一、是看过去汇率变化多大幅度、大致多少根K线会回调;

二、是看回调通常是击穿MA26反向运行,还是回复到MA26盘整以后继续上行,各自的百分比是多少;

三、是看30分钟或者1小时内的波动幅度,如果一个货币对的波动幅度过大,还想抓住大行情,(比如汇率波动幅度在50-100点,此时设置止损已经没有意义,完全就是割肉)那么可以投入不超过1/100的资金量作为保证金,在50:1的杠杆比率,实际交易金额为全部资本的50%,此时可以取消止损。做长线,也要采取这个办法。这就相当于取消了交易杠杆,将一半的现金换成另一种货币,好比去国外旅行以前兑换外币一样,等从国外回来的时候,再换回来。

2.入场点偏离MA26均线越远越好,要注意MA26的斜率,斜率很陡的时候一定要慎重。这样做可以提高成功率,最大限度避免损失。

3.除以上两点以外,入场点和平仓点的选择要参考MACD和KDJ指标。KDJ很敏感,用KDJ选择平仓点,可以最大程度避免损失,但也可能错过大的行情。另一种常用的办法是“追踪限价止损”,IB平台有这个功能,止损点位可以随汇率的有利变化方向一直变下去,当汇率回调的时候,止损点位不回调。这样可以保证不错过大的行情,但是可能使收益减少,具体情况要综合考虑,要看 K线的回调力度。

4.多均线系统、MACD和KDJ每一个都有效,哪个都不比无法高速运算的普通人呆;但不同的货币对以及不同阶段的特点是不一样的。在这里最重要的一点:不管是几分钟图,多均线系统、MACD及KDJ给出的信号方向要一致,必须无条件相信“矛盾”,这样做符合“回避损失的外汇交易第一原则”。

5.右侧下单,顺势而为。例如EUR/JPY货币对,从高点下降以前多半两个峰,此时如果不在右侧下单,在汇率下行以前已经被打止损了!右侧下单很耗时间,是非专业人士的最大障碍!

6.以上针对短线操作,并设立限价止损!

7. 耐心是外汇交易成功与否的一个关键因素,90%的人都输在这上面!

8. 严守!看起来容易,“但难则难,全在自心” --- 这也是人生哲学,另外一种收获!

交易规律

1、“钟摆原理”

所谓钟摆原理,简单地讲就是任何一种资产的价格都不可能无限地上涨,也不可能无限地下跌,就如同钟摆一样终究会回归到平衡状态。偏离程度越大,反向调整的幅度也越大,反之亦然。但需要指出的是投资者往往死板运用这个原理,而在明显单边市势中希望抓住转势的转折点而不断进行逆市操作,因而造成巨额亏损。价格本身不会告诉投资者何时转势,只有依靠基本面的把握,同时结合技术分析中的趋势分析,顺势而为,这样才能正确运用这

一理论来把握金价中长线的运行走势。

2、“水床原理”

水床的特点就是从一边按下去,另一边就是因为水的挤压而突出来。如果把水床比喻成整个金融市场,那么水床里的水就是资金流,各个金融市场之间的资金流动就表现为此涨彼消的关系。资产价格是由资金来推动的,短期内金融市场的增加或减少的资金量相对于总存量来说可以忽略不计,通过分析把握不同子市场之间资金的流向来判断基金经理们的操作思路,从而把握市场中长期的走势。分析的参考指标通常包括股指、收益率曲线、CRB指数等等。当然不同市场有不同的特征属性,也决定了资金一般难以在不同属性的市场之间流动,这样我们可以将金融市场根据不同属性划分为不同的层次和范围,分别运用水床原理来进行分析。

3、“市场焦点的把握”

市场中线的走势方向一般都是某一个市场焦点所决定的,同时市场也在不断寻找变化关注的焦点来作为炒作的材料。以2005年的走势为例,2月份的朝鲜和伊朗的核问题使国际局势紧张,使金价在一个月内从410美元迅速上扬至447美元的高点。之后随着美国的退让,紧张的气氛逐渐缓和,适逢美联储议息会议强调通胀压力有恶化风险,使市场焦点立即转变为美国的息口走向,金价随之从447美元滑落。3月底4月初经过一段时间的盘整之后,一系列的美元经济指标显示高油价及利率上升已打击制造业,并使消费信心恶化,市场对美国经济降温的忧虑逐渐占据市场主导,金价从牛皮中突围上扬至437美元。但5月初,美国贸赤、零售销售和非农就业数据表现强劲,经济降温的担心一扫而空,基金多头陆续止损离市,金价再度从437美元滑落。5月中旬之后,市场目光转向欧盟宪法公投,在公投失利引发欧洲政治危机的情况下,欧元拾级下跌,同时金价亦创出413美元的年内第二低点。

4、纪律至上

在决定入市之前,必须先认清自己的风险和期望回报是否对等,以此来决定目标入市价格和止损价格。特别是对于新手而言,往往在入市之后即把原先的计划忘得干干净净,或者即便记得不能严格遵守,尤其是价格即将到达其止损价时便向自己妥协,临时变动既定的止损价甚至干脆取消,结果落得巨额亏损。在瞬息万变的金融市场上如果不遵守纪律,不严格止损,是根本没有办法生存的,因为你还远没有达到在价格面前心若止水的境界。

5、市场永远是对的

投资者犯的最在错误往往就是在市场面前不肯认输,不肯低头,固执已见。很多人总是装作百思不得其解的模样:“见鬼,从任何角度都没有理由是这样的走势,它很快就会反弹的”,因此不肯止损。越聪明的人,越容易自以为是,但是请记住,市场价格已经包含了市场的一切信息,市场永远不会错,错的在于你自己。不要自以为是,不要有虚荣心,按市场给你的信息来决定行动计划,一有不对即刻认错,这才是市场的长存之道。

炒汇者:不断交易就能进步

1,在市场中交易。只有真实的付出行动,你才能真正懂得交易;

2,离场的策略。只有真正懂得如何控制风险,交易才可能成功;

3,发展复合策略。追随趋势,理解价格波动,运用最符合市场的工具去描述市场;

4,从自己的错误或者其他方面学习。也许没有人能准确地告诉你什么是正确的东西,但是你可以看清什么错误;也许在交易的书籍中,你会被主观的事务所迷惑,但是开阔眼界可以帮助你学到更多;

5,兴趣。虽然每个人来到市场的最初目的都是挣钱,但是只有爱好才能让你走得更远,交易的路上充满荆棘,而且很漫长;

6,耐心。交易是一件“慢慢来”的事情。

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