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义隆金融:“满城风雨” 英镑日内恐将面临三大“劫难”

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周二(7月17日)亚市早盘,美元在此前两日下挫后试图反弹,目前交投在94.33附近,“恐怖数据”符合预期虽短暂提振美元,但是美元走势整体表现较为疲软,值得注意的是,上周五美元指数收出一根射击星形态,这可能是个预警信号。今天市场聚焦鲍威尔的证词陈述,因6月“恐怖数据”加持美国经济前景,投资者看好美联储加息前景,但是却有官员称继续加息将引发经济衰退。因此,今晚的证词陈述对加息前景至关重要。
\义隆金融高级分析师William撰文就主要货币对最新走势进行了分析。具体参考内容如下:

欧元/美元

目前市场普遍认为美联储2018年还将加息2次,据CME“美联储观察”,美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为87.6%;12月至该区间的概率为34.5%。但是美联储官员卡什卡利认为,没有理由支持进一步加息,加息将触发经济衰退。

从技术面来看,日线图上,欧元/美元自周五低位获得上行动能,汇价稍早一度涨至1.1703斐波那契阻力。鉴于过去涨势一度突破1.1727,涨势料将发挥作用。不过,汇价需要突破1.1850才能对这一涨势持有更大信心。如升穿近期高位1.1789,将表明汇价将涨向1.1850高位。在此之前,由于自7月9日1.1789高点走软,汇价可能会继续走低。4小时图上,该货币对回档至1.1700附近获得支撑,值得关注的是,MA48周期均线即将上穿MA288均线,MACD动量保持多头走势,KDJ技术指标指标黏合于80附近,若日内行情未能突破布林带上轨压制,恐有待进一步回档。

支撑位:1.1700 1.1680 1.1660

阻力位:1.1725 1.1740 1.1780
\美元/日元

该货币对上周五创出半年以来的新高112.79,周一小幅下探并再次反弹至112.55,今日亚盘目前交投于112.50附近,值得关注的是日内22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述,将给投资者推测未来政策走向提供重要线索。因美国轻型汽车销售量出现大幅上涨,周一公布的美国6月“恐怖数据”与预期持平。这意味着美国二季度经济发展势头强劲并为美国经济前景提供支撑,导致美元短线上升。今晚鲍威尔的证词成为焦点,如果继续放鹰,日元多头恐怕还要继续受煎熬;而稍微偏鸽,美元恐会进一步跳水。

从技术面来看,日线图上,承压近期高点,走势呈现高位滞涨横盘态势,KDJ技术指标目前黏合交投于80附近,4小时图上,汇价回档至布林带中轨附近,值得关注的是短期均线下穿MA20均线,技术指标KDJ低位黏合形成金叉,暗示短期汇价若撑住布林带中轨将会有进一步反弹走势。

支撑位:112.20 112.00 111.50

阻力位:112.55 112.80 113.00
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英镑/美元

周二16:00英国央行行长卡尼将携手副行长贝利、坎利夫及金融政策委员会委员Elisabeth Stheeman出席议会财政委员会,届时他们将就央行的金融稳定报告进行讨论;而16:30将公布英国6月失业率,料会直接关系到8月英国央行是否加息;此外,据外媒,欧盟和英国将在7月16-19日举行下一轮英国脱欧谈判。

因英国脱欧横生枝节,投资者对英国失去信心。贝莱德预计英国脱欧谈判的前景将非常艰难;随着英国和欧盟谈判展开,投资英国资产的投资者应该将陷入困境。但是也有一些机构依然保持乐观,法巴银行认为,基本前景预期依然是,随着软脱欧基调愈发明确后,英镑将稳步走强,而英国央行的紧缩政策亦或要比市场预期的力度更大。法巴银行维持结构性看多英镑,年底英镑/美元料将升至1.41。

从技术面来看,日线图上,如涨势突破1.3360,将提供另一个信号,表明可能会迎来一个更加看涨的阶段。尽管我们很有可能在未来24小时内看到疲软的迹象,但在突破之前,将其视为回撤是有道理的。如跌破1.3100将会抵消这一观点。4小时图上,汇价回档撑住布林带中轨1.3220获得支撑,但值得关注的是, MACD动量指标缩量,另外KDJ技术指标显现空头发散信号,若反弹未能突破布林带上轨压制,恐日内将会进一步回测1.3200支撑。

支撑位:1.3220 1.3200 1.3155

阻力位:1.3280 1.3315 1.3350
\澳元/美元

周二(7月17日)亚市盘中,澳洲联储公布了7月货币政策会议纪要。澳洲联储明确表示,未见强烈的必要需要在近期调整货币政策,所以下一步的现金利率更有可能是上调,而非降息。并且澳洲联储认为当前环境下保持利率不变是合适的,关键是保持利率不变有利于维持稳定。

在经济数据方面,澳洲联储表示澳洲2018年及2019年GDP增速料略高于3%,近期数据与该预期相符。澳洲联储在会议中还详细的讨论了家庭债务问题。澳洲联储认为需要对家庭经济进行密切、谨慎的监控。因为高债务水平会使得经济在面对冲击时更加脆弱,而利率的变动对于那些高债务水平人士的可支配收入产生较大影响。

在融资利率方面,总体上澳洲联储认为全球经济的下行风险有所增加,主要银行的融资成本在2018年“略有上升”,但从历史角度看仍然偏低。虽然本地银行融资成本上升,但还不清楚这一情况会持续多久。为此,一些小银行也提高了抵押贷款利率,但总体来看过去一年的利率仍然下降。

在劳动力市场方面,澳洲联储非常乐观,表示劳动力市场前景积极。劳动力收入受就业人数增加的提振,但薪资增速依旧受抑。失业率与通胀的发展路径也将会是渐进的。

从技术面来看,日线图上,该货币对回测颈线0.7400获得买盘进场,技术指标KDJ于50中性区域黏合,未见明显技术上进一步空头信号,值得关注的是,震荡技术指标修正到位等待进一步MACD技术指标红色动量放量。4小时图上,汇价短期下行撑住布林带中轨,日内行情短线走势突破0.7440布林带上轨压制,将会进一步打开上行空间,有待测试前期高点0.7480及MA288均线阻力。

支撑位:0.7420 0.7400 0.7365

阻力位:0.7440 0.7465 0.7485
\北京时间09:12,美元指数报94.30,欧元/美元报1.1705,美元/日元报112.43,英镑/美元报1.3233,澳元/美元报0.7411。
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